Расчет ликвидности криптовалюты – советы

Ликвидность криптовалюты – это показатель насколько легко и быстро можно приобрести или продать цифровой актив без потерь в стоимости. Данный критерий очень важен для инвесторов и трейдеров. В этой статье мы подробно рассмотрим, как определить ликвидность криптовалюты.

Что такое ликвидность криптовалюты и ее показатели

Ликвидность является основным показателем рынка. Для криптообменников она также имеет значение, поскольку обмен осуществляется за счет собственной ликвидности. Например, у обменника Mason-ex хороший запас, поэтому показатель у сервиса хороший.

Цифроактивы, обладающие большой ликвидностью, имеют крупный объем торгов и маленькую разницу между ценой продажи и покупки. Ситуация на рынке может оказывать серьезное влияние на изменение этого показателя. Но не только этот критерий имеет значение, есть еще несколько факторов:

• Торговый объем. Чем выше этот критерий, тем больше показатель ликвидности. Берется в расчет торговый объем за предыдущие сутки.
• Глубина рынка. Данный критерий показывает количество сделок по криптовалюте с разными ценами. Если сделок много, то ликвидность будет высокой.
• Спред. Различие между ценами покупки и продажи цифрового актива имеет прямое отношение к показателю ликвидности. Если разница между ценами маленькая, то означает, что много трейдеров готовы торговать активом почти по одинаковой цене, что положительно влияет на ликвидность.
• Волатильность. Резкие колебания курса негативное явление. Чем выше волатильность, тем ниже ликвидность.

Нужно обращать внимание на общую ситуацию на рынке. Стабильность, спокойный новостной фон способствуют обеспечению высокого показателя ликвидности.

На что оказывает влияние ликвидность

Разница между ценой продажи и покупки – это главный определяющий критерий. Если ликвидность высокая, то это хорошо для трейдеров и инвесторов. А вот низкий показатель ликвидности говорит о сложностях на рынке, что негативно влияет на совершение выгодных сделок.

Трейдеры обращают внимание на ликвидность, поскольку от учета этого показателя зависит возможность быстрого открытия и закрытия позиций. Если обеспечение криптовалюты высокое, то инвестор может легко зайти и выйти из позиций, но при этом не оказывать серьезного влияния на рынок.

Для аналитики показатель обеспечения важен, поскольку, чем выше этот критерий, тем цены на криптовалюты более устойчивы. А низкая ликвидность – это высокая волатильность и прыгающий курс.

Признаки низкой и высокой ликвидности

Криптовалюты делятся на ликвидные и неликвидные. Но сама ликвидность относительна. Например, у вас есть 100$ - для вас нет неликвидных криптовалют. А вот если у вас в обороте миллионы, то здесь уже появляется вопрос, как рассчитать этот показатель? 

Ликвидные криптовалюты – это те, которые легко конвертировать в фиат либо в иную криптовалюту. При этом влияние на цену будет ограниченно. Рассмотрим на примере Bitcoin – если трейдер скинет позицию в одном ордере на миллион, то на цене BTC это особо не отразиться.

Неликвидные криптовалюты – чтобы выйти с позиции нужно некоторый период времени либо же будет падение цены при размещение одного ордера на продажу. На графиках это отображается как красная свеча с большим фитилем вниз. Как пример: все ордера на покупку в общей сумме меньше 40 000$ и всего один ордер на продажу до 40 000$ уронит стоимость цифрового актива до 0.

Вот так мы и подошли к способам узнать ликвидность в криптовалюте. Главный критерий – это наполненность биржевого стакана и маленький разрыв между ценами покупки и продажи. Сделки с такими криптовалютами должны проводиться часто. Низколиквидная криптовалюта – это та, у которой биржевой стакан пустой, разрыв между ценами покупки и продажи большой, а сделки крайне редкие.

Как рассчитать ликвидность

Есть 3 основных показателя, на которые стоит обратить внимание при расчете ликвидности:

1. Цифровой актив торгуется на многих биржах.
2. Биржевой стакан наполнен.
3. А на графике нет частых свеч с непропорциональными тенями.

И логика в этом простая: биржи не будут листить цифроактивы, у которых низкие торговые объемы и они неинтересны трейдерам. Естественно имеется ввиду ликвидность токена. Бесполезные криптовалюты не будут листиться на многих крупных биржах. А вот в том случае, когда цифровой актив размещен на одной криптобирже, то очень легко создать иллюзию высокой ликвидности с помощью ботов.

Еще один важный нюанс, на который стоит обратить внимание: частые сквизы могут отображать наличие крупных трейдеров, которые избавляются от актива, несмотря на ее стоимость. Для токена это не самое лучшее явление.

Имейте ввиду, что показатель ликвидности можно проверить на криптобиржах, где торгуется та или иная монета. Но не забывайте самостоятельно осуществлять технический анализ, интересоваться токеномикой и узнавать историю создания монеты.

Заключение

Чтобы понизить риски потери средств, необходимо подойти ответственно к выбору криптовалюты для инвестиций. Лучше остановиться на цифровом активе с высокой ликвидностью. Если вы не планируете вкладывать большие суммы, то вполне можно присмотреться к активам с средним показателем. У таких токенов выше волатильность, но шансов получить прибыль за короткий промежуток времени тоже больше. А вот низколиквидные активы – это высокий риск, чтобы на них заработать, необходимо иметь опыт, проводить анализ ситуации и теханализ.