Розрахунок ліквідності криптовалюти – поради

Ліквідність криптовалюти – це показник наскільки легко та швидко можна придбати чи продати цифровий актив без втрат у вартості. Цей критерій дуже важливий для інвесторів та трейдерів. У цій статті ми докладно розглянемо, як визначити ліквідність криптовалюти.

Що таке ліквідність криптовалюти та її показники

Ліквідність є основним показником ринку. Для криптообмінників вона також має значення, оскільки обмін здійснюється за рахунок власної ліквідності. Наприклад, обмінник Mason-ex має хороший запас, тому показник у сервісу хороший.

Цифроактиви, які мають велику ліквідність, мають великий обсяг торгів і маленьку різницю між ціною продажу та покупки. Ситуація на ринку може серйозно впливати на зміну цього показника. Але не лише цей критерій має значення, є ще кілька факторів:

• Торговий обсяг. Що цей критерій, то більше вписувалося показник ліквідності. Враховується торговий обсяг за попередню добу.
• Глибина ринку. Цей критерій показує кількість угод по криптовалюті з різними цінами. Якщо угод багато, то ліквідність буде високою.
• Спред. Різниця між цінами купівлі та продажу цифрового активу має пряме відношення до показника ліквідності. Якщо різниця між цінами маленька, це означає, що багато трейдерів готові торгувати активом майже за однаковою ціною, що позитивно впливає на ліквідність.
• Волатильність. Різкі коливання курсу є негативним явищем. Чим вища волатильність, тим нижча ліквідність.

Потрібно звертати увагу на загальну ситуацію на ринку. Стабільність, спокійний фон новин сприяють забезпеченню високого показника ліквідності.

На що впливає ліквідність

Різниця між ціною продажу та покупки – це головний визначальний критерій. Якщо ліквідність висока, це добре для трейдерів і інвесторів. А ось низький показник ліквідності говорить про складнощі на ринку, що негативно впливає на здійснення вигідних угод.

Трейдери звертають увагу на ліквідність, оскільки від урахування цього показника залежить можливість швидкого відкриття та закриття позицій. Якщо забезпечення криптовалюти високе, інвестор може легко зайти і вийти з позицій, але при цьому не надавати серйозного впливу на ринок.

Для аналітики показник забезпечення важливий, оскільки, чим вищий цей критерій, тим ціни на криптовалюти стійкіші. А низька ліквідність – це висока волатильність та стрибаючий курс.

Ознаки низької та високої ліквідності

Криптовалюти поділяються на ліквідні та неліквідні. Але сама ліквідність відносна. Наприклад, у вас є 100 $ – для вас немає неліквідних криптовалют. А ось якщо у вас в обороті мільйони, то тут уже постає питання, як розрахувати цей показник?

Ліквідні криптовалюти – це ті, які легко конвертувати у фіат або в іншу криптовалюту. При цьому вплив на ціну буде обмеженим. Розглянемо з прикладу Bitcoin – якщо трейдер скине позицію в одному ордері на мільйон, то на ціні BTC це особливо не вплине.

Неліквідні криптовалюти – щоб вийти з позиції потрібно деякий період часу або ж буде падіння ціни при розміщенні одного ордера на продаж. На графіках це відображається як червона свічка з великим ґнотом вниз. Як приклад: усі ордери на покупку в загальній сумі менше 40 000$ і всього один ордер на продаж до 40 000$ упустить вартість цифрового активу до 0.

Ось так ми і підійшли до способів дізнатися про ліквідність у криптовалюті. Головний критерій – ndash; це наповненість біржової склянки та невеликий розрив між цінами купівлі та продажу. Угоди з такими криптовалютами повинні проводитись часто. Низьколіквідна криптовалюта – це та, у якої біржова склянка порожня, розрив між цінами купівлі та продажу великий, а угоди вкрай рідкісні.

Як розрахувати ліквідність

Є 3 основні показники, на які варто звернути увагу при розрахунку ліквідності:

1. Цифровий актив торгується на багатьох біржах.
2. Біржова склянка наповнена.
3. А на графіку немає частих свічок з непропорційними тінями.

І логіка в цьому проста: біржі не будуть листити цифроактиви, які мають низькі торгові обсяги і вони нецікаві трейдерам. Природно мається на увазі ліквідність токена. Марні криптовалюти не листяться на багатьох великих біржах. А ось у тому випадку, коли цифровий актив розміщений на одній криптобіржі, дуже легко створити ілюзію високої ліквідності за допомогою ботів.

Ще один важливий нюанс, на який варто звернути увагу: часті сквізи можуть відображати наявність великих трейдерів, які позбавляються активу, незважаючи на її вартість. Для токена це не найкраще явище.

Майте на увазі, що показник ліквідності можна перевірити на криптобіржах, де торгується та чи інша монета. Але не забувайте самостійно здійснювати технічний аналіз, цікавитися токеномікою та дізнаватися історію створення монети.

Висновок

Щоб знизити ризик втрати коштів, необхідно підійти відповідально до вибору криптовалюти для інвестицій. Краще зупинитись на цифровому активі з високою ліквідністю. Якщо ви не плануєте вкладати великі суми, то можна придивитися до активів із середнім показником. Такі токені мають вищу волатильність, але шансів отримати прибуток за короткий проміжок часу теж більше. А ось низьколіквідні активи – ndash; це високий ризик, щоб на них заробити, необхідно мати досвід, проводити аналіз ситуації та теханаліз.